2018年度第一师医院部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责医疗健康、预防保健、康复、急诊急救等综合性医疗服务工作。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、公立医院综合改革的相关方针政策、法规。

（三）承担师市、地区、县区职工医保和新型合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（四）参与医疗帮扶、重大活动的医疗保障工作。

（五）承担师市及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第一师医院部门决算包括：第一师医院本级决算。

        纳入第一师医院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

    （一）部门收入支出决算总体情况说明

    2018年度总收入62298.12万元,与上年相比，增加4085.77万元，增长百分之7.12，增减变化主要原因是：（1）我院不断开展新业务、新技术、引进先进医疗设备，以及“组团式”援疆工作的大力开展，医疗收入有所增长（2）收到拨付专项资金增加，主要包括：收到3笔援疆资金共计519万元、收到2017年度公立医院综合改革资金和2018年医疗服务能力提升补助资金共计650万元；总支出62011.70万元,与上年相比，增加2158.22万元，增长百分之3.61，增减变化主要原因是：随着医疗收入增加，相应的医疗成本包括药品、专用材料等的购置支出也有所增加；财政补助结转（余）1353.74万元，与上年相比，减少1380.49万元，降低百分之50.49。增减变化主要原因是：医院加强专项资金管理，专项资金使用效率提升（1）根据工程进度使用门诊楼建设款898万元（2）使用对口帮扶四团、林园医院资金609万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计62298.12万元，其中：财政拨款收入2910.55万元，占百分之4.67；上级补助收入0万元，占百分之0；事业收入58339.8万元，占百分之93.65；经营收入0万元，占百分之0；附属单位缴款0万元，占百分之0；其他收入1047.77万元，占百分之1.68。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数60000万元，决算数62298.12万元，预决算差异率百分之3.83，差异主要原因：（1）事业收入和其他收入比预算多增加1308.97万元（2）收到项目补助收入1165.05万元，年初预算只做基本补助收支预算，未做项目资金预算（3）基本补助收入（人员经费）比预算减少175.9万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计62011.7万元，其中：基本支出59396.04万元，占百分之95.78；项目支出2615.66万元，占百分之4.22；上缴上级支出0万元，占百分之0；经营支出0万元，占百分之0；对附属单位补助支出0万元，占百分之0。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数60000万元，决算数62011.7万元，预决算差异率百分之3.35，差异主要原因：（1）事业收入超出预算增加1308.97万元，相应的医疗成本包括药品、专用材料等的购置支出也有所增加（2）本年发生项目补助支出，年初预算只做基本补助收支预算，未做项目资金预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2910.55万元，与上年相比，增加400.92万元，增长百分之15.98。增减变化的主要原因是：收到2017年度公立医院综合改革资金和2018年医疗服务能力提升补助资金共计650万元。财政拨款支出3857.19万元，与上年相比，减少300.77万元，降低百分之7.23，增减变化的主要原因是：一是差额拨款基本支出人员经费减少148.8万元；二是项目支出中门诊楼建设支出减少900.92万元。其中：基本支出1745.5万元，项目支出2111.69万元。财政拨款结转结余1353.74万元，与上年相比，减少1380.49 万元，降低百分之50.49。增减变化的主要原因是：（1）根据工程进度使用门诊楼建设款898万元（2）使用对口帮扶四团、林园医院资金609万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1921.4万元，决算数2910.55万元，预决算差异率百分之51.48，差异主要原因：年初预算只做基本补助收支预算，未做项目资金预算。财政拨款支出年初预算数1921.4万元，决算数3857.19万元，预决算差异率百分之50.19，差异主要原因：年初预算只做基本补助收支预算，未做项目资金预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2710.55万元。与上年相比，增加216.25万元，增长百分之8.67。增减变化的主要原因是：收到2017年度公立医院综合改革资金和2018年医疗服务能力提升补助资金共计650万元。一般公共预算财政拨款支出3855.99万元。与上年相比，减少299.57万元，降低百分之7.21。增减变化的主要原因是：离退休人员经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出48.95万元，国防支出1.21万元，教育支出29.08万元，科学技术支出8.5万元，社会保障和就业支出357.47万元，医疗卫生与计划生育支出3410.28万元，其他支出0.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1430.1万元，商品和服务支出440.8万元，对个人和家庭的补助支出529.88万元，资本性支出1455.2万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1921.4万元，决算数2710.55万元，预决算差异率百分之41.07，差异主要原因：年初预算只做基本补助收支预算，未做项目资金预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1921.4万元，决算数3855.99万元，预决算差异率百分之50.17，差异主要原因：年初预算只做基本补助收支预算，未做项目资金预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入200万元，与上年相比，增加184.4万元，增长百分之1182.05。增减变化的主要原因是：收到用于残疾人事业的彩票公益金支出200万元。政府性基金预算支出1.2万元。与上年相比，减少1.2万元，降低百分之50。增减变化的主要原因是：2018年收到残疾儿童康复补助资金1.2万元，按照文件要求发放，2017年收到2.4万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出1.2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），对个人和家庭的补助支出1.2万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数200万元，预决算差异率百分之100，差异主要原因：年初预算只做基本补助收支预算，未做项目资金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数1.2万元，预决算差异率百分之100，差异主要原因：年初预算只做基本补助收支预算，未做项目资金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1353.74万元。与上年相比，减少1380.49万元，降低百分之50.49。

其中财政拨款结转结余1353.74万元。与上年相比，减少1380.49万元，降低百分之50.49。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长百分之0。其中，因公出国（境）费支出0元，占百分之0，比上年增加0万元，增长百分之0，增加（减少）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占百分之0，比上年增加0万元，增长百分之0，增加（减少）0；公务接待费支出0万元，占百分之0，比上年增加0万元，增长百分之0。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。第一师医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。第一师医院国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率百分之0。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率百分之0；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率百分之0；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率百分之0；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率百分之0。

五、机关运行经费支出情况

2018年度第一师医院日常公用经费39912.74万元，比上年增加3313.78万元，增长百分之9.05，主要原因是收入的增长相关商品服务支出有所增加，具体包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、税金及附加、其他商品和服务支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2047.13万元，其中：政府采购货物支出1369.2万元、政府采购工程支出176.94万元、政府采购服务支出500.99万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆10辆，价值303.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：5辆公务用车、5辆救护车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）、单位价值100万元以上专用设备65台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：第一师医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共服务支出项目绩效自评得分为73.66分。项目全年预算数为67.54万元，执行数为49.75万元，完成预算的百分之73.66。主要产出和效果：一是开展了对援疆专家、贫困母亲、湘女、学术带头人等的慰问和补助；二是给“民族团结一家亲”活动提供资金保障，有利于工作的开展。发现的问题及原因：一是人才发展专项资金缺少切实可行的方案；二是资金使用时效性滞后。下一步改进措施：一是制定资金使用方案并上会通过；二是督促资金使用科室落实完善资金使用相关票据，提交财务科进行账务处理。国防支出项目绩效自评得分为20.74分。项目全年预算数为5.85万元，执行数为1.21万元，完成预算的百分之20.74。主要产出和效果：一是给维稳工作提供资金保障；二是确保维稳工作的顺利展开，人防、物防、技防相结合。发现的问题及原因：资金使用时效性滞后。下一步改进措施：合理加快预算执行进度，合法合规使用资金。教育支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.08万元，执行数为29.08万元，完成预算的百分之100。主要产出和效果：一是对少数民族同胞从小就全面普及双语教育，有利于民族教育的发展，缓解因师资力量不够造成的教育资源短缺；二是有利于维护民族团结，增进各名族文化交流。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续认真贯彻拨款文件精神，确保资金及时、准确落实到位。科学技术支出项目绩效自评得分为7.18分。项目全年预算数为118.49万元，执行数为8.5万元，完成预算的百分之7.18。主要产出和效果：一是为科研课题的展开提供资金支持；二是有利于科研成果的转化，提高医疗技术水平。发现的问题及原因：一是资金使用时效性滞后；二是科研经费预算制定与资金实际使用需求有差异，造成未能按照预算及时使用。下一步改进措施：一是加强对科研经费预算编制合理性；二是将预算执行率纳入考核，合理加快预算执行进度，合法合规使用资金。社会保障和就业支出项目绩效自评得分为39.77分。项目全年预算数为105.8万元，执行数为42.07万元，完成预算的百分之39.77。主要产出和效果：一是为公益性岗位人员、贫困残疾人、80周岁以上老人、离退休人员提供生活和医疗补助；二是有效解决了困难人员生活状况，使困难人员的生活状况得到改善。发现的问题及原因：一是资金使用缺少切实可行的方案；二是资金使用时效性滞后。下一步改进措施：一是制定资金使用方案并上会通过；二是严格按照使用方案合法合规使用资金。医疗卫生与计划生育支出项目绩效自评得分为73.02分。项目全年预算数为3400.88万元，执行数为2483.35万元，完成预算的百分之73.02。主要产出和效果：一是对我院医疗技术水平和对口帮扶医院技术水平的提高提供资金支持；二是对无力承担医疗费用的患者享受医疗服务提供资金支持。发现的问题及原因：一是医疗服务共惠补助资金、公共卫生专项补助资金、疾病应急救助资金缺少切实可行的方案；二是资金使用时效性滞后。下一步改进措施：一是制定资金使用方案并上会通过；二是严格按照使用方案合法合规使用资金。节能环保支出项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为14.57万元，执行数为0万元，完成预算的百分之0。主要产出和效果：一是为我院节能环保项目建设提供资金保障；二是形成保护环境的社会效益。发现的问题及原因：资金使用时效性滞后。下一步改进措施：督促资金使用科室落实完善资金使用相关票据，提交财务科进行账务处理。其他支出项目绩效自评得分为0.75分。项目全年预算数为227.2万元，执行数为1.7万元，完成预算的百分之0.75。主要产出和效果：一是为残疾人康复训练提供资金支持；二是有效缓解残疾人家庭因病致贫或无力救治情况。发现的问题及原因：一是“十三五”中央专项彩票公益金200万元资金拨付不及时；二是资金使用时效性滞后。下一步改进措施：督促资金使用科室落实完善资金使用相关票据，提交财务科进行账务处理。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2011099：指其他人力资源事务支出。2012399：指其他民族事务支出。2012999：指其他群众团体事务支出。2013299：指其他组织事务支出。2013699：指其他共产党事务支出。2030607：指民兵。2050201：指学前教育。2060901：指科技重大专项。2069901：指科技奖励。2069999：指其他科学技术支出。2080502：指事业单位离退休。2080701：指就业创业服务补贴。2080704：指社会保险补贴。2080705：指公益性岗位补贴。2081099：指其他社会福利支出。2081199：指其他残疾人事业支出。2082102：指农村特困人员救助供养支出。2082501：指其他城市生活救助。2089901：指其他社会保障和就业支出。2100199：指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。2100201：指综合医院。2100299：指其他公立医院支出。2100409：指重大公共卫生专项。2100499：指其他公共卫生支出。2100717：指计划生育服务。2100799：指其他计划生育事务支出。2101301：指城乡医疗救助。2101302：指疾病应急救助。2109901：指其他医疗卫生与计划生育支出。2110399：指其他污染防治支出。2111001：指能源节约利用。2296006：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。2299901：指其他支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》